BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV IT1 Fonds
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BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV IT1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | US Federal Funds (Effective) (IR) |
| Fondsvolumen | 12,61 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 102,79 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 38,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV IT1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 100,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 12,61 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 9.467.900,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 Cap Fonds |
| ISIN | LU2594160355 |
| WKN | A3ECLF |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | US Federal Funds (Effective) (IR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 10.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV IT1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 Cap Fonds: To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 Cap Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV IT1 Fonds
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Über BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV IT1 Fonds
Der BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV IT1 Fonds (ISIN: LU2594160355, WKN: A3ECLF) wurde am 10.07.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 12,61 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Elodie Derien, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV IT1 Fonds sollte die Mindestanlage von 9.467.900,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,44% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV IT1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an US Federal Funds (Effective) (IR).