BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 79,00 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 99,81 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 42,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,29 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 79,00 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 230.277.500,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (13.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3W57P77 |
| WKN | A1C39X |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Coleen Gasiewski |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds
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Fonds von BlackRock Asset Management
Über BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds (ISIN: IE00B3W57P77, WKN: A1C39X) wurde am 24.09.2010 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 79,00 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,78 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Coleen Gasiewski betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds sollte die Mindestanlage von 230.277.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,47% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).