BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
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BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23% |
| Benchmark | Russell Mid Cap |
| Fondsvolumen | 61,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,27% |
| Capture Ratio Up | 90,16 |
| Capture Ratio Down | 130,23 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 96,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 61,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (26.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds |
| ISIN | LU0154245756 |
| WKN | A0F5DZ |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Russell Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds: Der Fonds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind.
Der BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
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Über BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
Der BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds (ISIN: LU0154245756, WKN: A0F5DZ) wurde am 31.01.2006 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 61,29 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:47:13 Uhr bei 339,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Fay, Geoffry V. Dailey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 348,15 EUR und das Kursminimum 272,75 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,90% und die Volatilität lag bei 16,27%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell Mid Cap.