BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23% |
| Benchmark | Russell Mid Cap |
| Fondsvolumen | 72,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,56% |
| Capture Ratio Up | 93,28 |
| Capture Ratio Down | 148,02 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 97,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 72,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds |
| ISIN | LU0154245673 |
| WKN | A0F5D0 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Russell Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds: Der Fonds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind.
Der BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds
News zum Fonds: BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds
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Zusammensetzung des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds
Passende Fonds zum BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds
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| Name | Volumen |
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Fonds von BNP Paribas Asset Management
Über BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds
Der BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds (ISIN: LU0154245673, WKN: A0F5D0) wurde am 31.01.2006 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 72,90 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 16:47:33 Uhr bei 253,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Fay, Geoffry V. Dailey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 267,94 EUR und das Kursminimum 220,96 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,73% und die Volatilität lag bei 16,56%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell Mid Cap.