BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26% |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Fondsvolumen | 224,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,92% |
| Capture Ratio Up | 120,32 |
| Capture Ratio Down | 160,28 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,4 |
| R2 | 93,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 239.225,99 EUR |
| Fondsvolumen | 224,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds |
| ISIN | LU1433066070 |
| WKN | A3C04Q |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Fonds
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Fonds (ISIN: LU1433066070, WKN: A3C04Q) wurde am 22.07.2016 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 224,04 Mio. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 68,04 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Matthew Slootsky, John P. Carey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,97% und die Volatilität lag bei 12,92%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US MBS.