BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.

Stammdaten

Name BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds
ISIN LU1433066070
WKN A3C04Q
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg US MBS
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew Slootsky, John P. Carey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.07.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.07.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 67,55
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 244.962,48 CNH
Fonds Volumen 228,77 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn -2,13%