CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | 50.00% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50.00% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR |
| Fondsvolumen | 489,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,51% |
| Capture Ratio Up | 98,67 |
| Capture Ratio Down | 63,28 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 94,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 194,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 489,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (12.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU1916274407 |
| WKN | A2N992 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | 50.00% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50.00% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tammie Tang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds: Das European Social Bond Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtitel an, von denen angenommen wird, dass sie positive soziale Ergebnisse erzielen, indem sie sozial nutzbringende Aktivitäten und Entwicklungen vorwiegend in Europa unterstützen oder finanzieren.
Der CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Aktuelles zum CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
News zum Fonds: CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds
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Zusammensetzung des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Passende Fonds zum CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Threadneedle Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| CT (Lux) - Global Focus Class IE Fonds | 4,56 Mrd. |
| CT (Lux) - Global Focus IU Fonds | 4,56 Mrd. |
| CT (Lux) - Global Focus Class ZEP (EUR Distribution Shares) Fonds | 4,56 Mrd. |
| CT (Lux) - Global Focus Class AEP (EUR Distribution Shares) Fonds | 4,56 Mrd. |
| CT (Lux) - Global Focus Class ZE (EUR Accumulation Shares) Fonds | 4,56 Mrd. |
Über CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Der CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds (ISIN: LU1916274407, WKN: A2N992) wurde am 12.03.2019 von der Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 489,37 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 901,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tammie Tang betrieben. Bei einer Anlage in CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,63% und die Volatilität lag bei 4,51%. Die Ausschüttungsart des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 50.00% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50.00% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR.