PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds
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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 61,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 4,45% |
| Capture Ratio Up | 8,3 |
| Capture Ratio Down | 72,36 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,64 |
| R2 | 54,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 61,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) ND Fonds |
| ISIN | LU1605720272 |
| WKN | A2DQX5 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) ND Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds
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Über PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds
Der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds (ISIN: LU1605720272, WKN: A2DQX5) wurde am 15.05.2017 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 61,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond ND Fonds ist Ausschüttend.