Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds
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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83% |
| Benchmark | Lipper Gbl Mixed Assed EUR Bal |
| Fonds Volumen | 159,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,50% |
| Capture Ratio Up | 96,67 |
| Capture Ratio Down | 70,94 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 92,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 159,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 159,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R Fonds |
| ISIN | LU0127031556 |
| WKN | 676803 |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Benchmark | Lipper Gbl Mixed Assed EUR Bal |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philipp Bammerlin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R Fonds: Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen überwiegend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von 40-60% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds eignet sich für Investoren, die mit mittleren Kursschwankungen leben können. Der Anlagehorizont beträgt mindestens 6 Jahre. Fondswährung ist EUR.
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds
Aktuelles zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds
News zum Fonds: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R Fonds
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Zusammensetzung des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds
Passende Fonds zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds | 13,54% | |
| LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA Fonds | 13,54% | |
| I-AM GreenStars Balanced VTA Fonds | 13,54% | |
| Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Fonds | 13,54% | |
| Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen Fonds | 13,55% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Tareno Funds Enhanced Index Investing Equities A EUR Acc Fonds | 52,23 Mio. |
| Global Family Strategy II - Equity Fonds | 43,92 Mio. |
| FOCUS 1200 R A Fonds | 12,52 Mio. |
| Mirabaud - Discovery Europe I EUR Acc Fonds | 48,37 Mio. |
| Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Accumulation USD Fonds | 172,85 Mio. |
Fonds von Baloise Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) I Fonds | 338,96 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R Fonds | 337,38 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Fonds | 286,87 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R Fonds | 187,95 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R Fonds | 159,35 Mio. |
Über Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds (ISIN: LU0127031556, WKN: 676803) wurde am 21.05.2001 von der Fondsgesellschaft Baloise Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 159,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philipp Bammerlin betrieben. Bei einer Anlage in Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,53% und die Volatilität lag bei 5,50%. Die Ausschüttungsart des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Lipper Gbl Mixed Assed EUR Bal.