Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92% |
| Benchmark | Lipper Equity Gbl(EUR) |
| Fonds Volumen | 346,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,56% |
| Capture Ratio Up | 72,62 |
| Capture Ratio Down | 98,99 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 72,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 320,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 346,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Fonds |
| ISIN | LU0226794815 |
| WKN | A0F5MH |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Benchmark | Lipper Equity Gbl(EUR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Bertschi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.09.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Fonds: Der FI Equity Fund (EUR) investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Anteil der Anlagen in Schwellenländern darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds strebt vor allem Kapitalwachstum an und betreibt eine Anlagepolitik, die nicht darauf ausgerichtet ist, laufende Dividenden- oder Zinserträge zu erwirtschaften.
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Aktuelles zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
News zum Fonds: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Fonds
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Zusammensetzung des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Passende Fonds zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Vontobel Fund II - Megatrends AG USD Fonds | 19,11% | |
| Vontobel Fund II - Megatrends G USD Fonds | 19,11% | |
| VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Institutional USD Acc Fonds | 19,19% | |
| UniSelection: Global I Fonds | 19,26% | |
| Sparfonds Aktien P Fonds | 19,27% | |
Passende Fonds
Fonds von Baloise Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) I Fonds | 338,96 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Fonds | 294,26 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R Fonds | 192,49 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R Fonds | 164,21 Mio. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R CHF Fonds | 141,27 Mio. |
Über Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds (ISIN: LU0226794815, WKN: A0F5MH) wurde am 26.09.2005 von der Fondsgesellschaft Baloise Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 346,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 17.01.2025 um 21:56:44 Uhr bei 332,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Bertschi betrieben. Bei einer Anlage in Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 342,06 EUR und das Kursminimum 274,18 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,06% und die Volatilität lag bei 9,56%. Die Ausschüttungsart des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Lipper Equity Gbl(EUR).