AW Strategie Global Ausgewogen Fonds
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AW Strategie Global Ausgewogen Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 11,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,84% |
| Capture Ratio Up | 30,18 |
| Capture Ratio Down | 37,62 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 55,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AW Strategie Global Ausgewogen Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.01.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | AW Strategie Global Ausgewogen Fonds |
| ISIN | DE000A2PX1R9 |
| WKN | A2PX1R |
| Fondsgesellschaft | Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AW Strategie Global Ausgewogen Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AW Strategie Global Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Um dies zu erreichen, kann das Vermögen sowohl direkt in Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Genussscheinen als auch in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Renten und/oder Aktien, Genussscheine, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondstypen/Anlagen angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt Anleihen aus dem globalen Anleihenmarktuniversum und Geldmarktanlagen. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Der Fonds bedient sich allerdings einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 3-Monats-EURIBOR p.a.
Der AW Strategie Global Ausgewogen Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AW Strategie Global Ausgewogen Fonds
Aktuelles zum AW Strategie Global Ausgewogen Fonds
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Zusammensetzung des AW Strategie Global Ausgewogen Fonds
Passende Fonds zum AW Strategie Global Ausgewogen Fonds
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Fonds von Werte Invest Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| WI Selekt D B Fonds | 24,33 Mio. |
| WI Selekt D A Fonds | 24,33 Mio. |
| WI Selekt C B Fonds | 17,87 Mio. |
| WI Selekt C A Fonds | 17,87 Mio. |
Über AW Strategie Global Ausgewogen Fonds
Der AW Strategie Global Ausgewogen Fonds (ISIN: DE000A2PX1R9, WKN: A2PX1R) wurde am 04.01.2021 von der Fondsgesellschaft Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 11,73 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,12 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in AW Strategie Global Ausgewogen Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,59% und die Volatilität lag bei 1,84%. Die Ausschüttungsart des AW Strategie Global Ausgewogen Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.