Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 50,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,85% |
| Capture Ratio Up | 121,58 |
| Capture Ratio Down | 66,71 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,53 |
| R2 | 21,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 41,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds |
| ISIN | LU1435064875 |
| WKN | A2AL6U |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Darüber hinaus kann in allen anderen zulässigen Vermögenswerten investiert werden. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene.
Der Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
Aktuelles zum Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
News zum Fonds: Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
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Zusammensetzung des Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
Passende Fonds zum Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| PTAM Defensiv Portfolio P Fonds | 11,91% | |
| PTAM Defensiv Portfolio I Fonds | 12,19% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds | 24,48 Mio. |
| Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection GT EUR Fonds | 176,70 Mio. |
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc Fonds | 380,14 Mio. |
| AMG Europa C Fonds | 21,46 Mio. |
| Oddo BHF Avenir CN-EUR Fonds | 524,93 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| XAIA Credit Basis II (IT) Fonds | 529,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (P) Fonds | 529,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (I) Fonds | 529,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 529,49 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds | 356,84 Mio. |
Über Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
Der Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds (ISIN: LU1435064875, WKN: A2AL6U) wurde am 21.09.2016 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 50,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123.465,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,68% und die Volatilität lag bei 4,85%. Die Ausschüttungsart des Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.