framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds
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framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 24,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,22% |
| Capture Ratio Up | 78,7 |
| Capture Ratio Down | 113,06 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 82,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds |
| ISIN | LU0950053065 |
| WKN | A1W1U6 |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des framas-Treuhand – Family Office Fund I („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Performance des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Der framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds
Aktuelles zum framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds
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Zusammensetzung des framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds
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Über framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds
Der framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds (ISIN: LU0950053065, WKN: A1W1U6) wurde am 17.09.2013 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 24,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 212,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,60% und die Volatilität lag bei 4,22%. Die Ausschüttungsart des framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.