Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds
123.605,98
EUR
-3,78
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Darüber hinaus kann in allen anderen zulässigen Vermögenswerten investiert werden. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene.
Stammdaten
Name | Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds |
ISIN | LU1435064875 |
WKN | A2AL6U |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 21.09.2016 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2016 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123.605,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 390 |
Volumen der Tranche | 41,11 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 50,71 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 0,78% |
Rücknahmegebühr | 5,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,78 |
WE seit Jahresbeginn | 11,70% |