abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95% |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Fondsvolumen | 19,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -29,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,31% |
| Capture Ratio Up | 93,72 |
| Capture Ratio Down | 113,82 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 96,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,35% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 479,73 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0396314238 |
| WKN | A0RE2B |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nick Robinson, Brunella Isper, Eduardo Figueiredo, Mubashira Bukhari Khwaja, Ivan Kleimann, Tiago Rodrigues |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.
Der abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds
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Über abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds
Der abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds (ISIN: LU0396314238, WKN: A0RE2B) wurde am 23.07.2010 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 19,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 02.01.2025 um 13:47:05 Uhr bei 2.614,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nick Robinson, Brunella Isper, Eduardo Figueiredo, Mubashira Bukhari Khwaja, Ivan Kleimann, Tiago Rodrigues betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 479,73 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 3.529,89 EUR und das Kursminimum 2.583,08 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -29,74% und die Volatilität lag bei 15,31%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Latin America 10/40.