3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
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3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 71,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,48% |
| Capture Ratio Up | 94,8 |
| Capture Ratio Down | 114,83 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 94,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds |
| ISIN | AT0000615364 |
| WKN | A0ER7P |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Erwin Hofer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg |
| Zahlstelle | Oberbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds: Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
Aktuelles zum 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
News zum Fonds: 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
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Zusammensetzung des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
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| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds | 301,82 Mio. |
Über 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds (ISIN: AT0000615364, WKN: A0ER7P) wurde am 17.09.2004 von der Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 71,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 08:04:27 Uhr bei 99,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Erwin Hofer betrieben. Bei einer Anlage in 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 101,75 EUR und das Kursminimum 94,52 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,16% und die Volatilität lag bei 5,48%. Die Ausschüttungsart des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.