Invesco Euro Government Bond ETF
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Invesco Euro Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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Intraday
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5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
Fondsgröße | 37.662.726,93 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D3
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,40 % | +3,43 % | +1,34 % | -11,62 % | -10,34 % | +1,92 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,05 % | +1,24 % | +1,00 % | -2,15 % | -2,47 % | +0,20 % |
Max Verlust | - | - | -2,20 % | -19,97 % | -21,51 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 33,16 € |
Hoch | - | - | 33,83 € | - | - | - |
Tief | - | - | 32,21 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWX56
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,46 % | 7,91 % | 6,67 % | |
Sharpe Ratio | +0,59 | -0,76 | -0,44 |
Zusammensetzung WKN: A2N7D3
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWX56
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,84 % |
France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 0,82 % |
France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,82 % |
France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,80 % |
France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 0,77 % |
France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,75 % |
France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 0,71 % |
France (Republic Of) 1.25% | FR0013313582 | - | 0,68 % |
France (Republic Of) 0% | FR0013516549 | - | 0,67 % |
France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 0,65 % |
Summe Top 10 | 7,50 % |
Ausschüttungen WKN: A2N7D3
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
14.03.2024 | 0,23 EUR |
13.06.2024 | 0,24 EUR |
12.09.2024 | 0,24 EUR |
12.12.2024 | 0,24 EUR |
Total | 0,95 EUR |
15.06.2023 | 0,08 EUR |
14.09.2023 | 0,22 EUR |
14.12.2023 | 0,22 EUR |
Total | 0,52 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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