iShares € AAA CLO Active ETF
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iShares € AAA CLO Active ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | BlackRock Asset Management |
| Auflagedatum | 18.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 154.812.914,28 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc
So investiert der iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc: The investment objective of the Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns. The Fund is actively managed. In order to achieve its investment objective, the Fund will invest in a portfolio comprised predominantly of US Dollar-denominated AAA-rated collateralised loan obligations (“CLOs”).
Der iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +1,85 % | - | - | - | +0,48 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,26 % | +0,13 % | - | - | - | -0,38 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 1.021,84 € |
| Hoch | - | - | 1.020,77 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 1.001,32 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000Q9IHH10
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000Q9IHH10
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| OCP Euro Clo 2024-9 DAC 3.39383% | XS3208459555 | - | 3,25 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XXX Designated Activity Co. 3.297% | XS3230493358 | - | 3,24 % |
| Voya Euro CLO VI Designated Activity Company | XS3219360834 | - | 3,24 % |
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 8 DAC 3.296% | XS3241187056 | - | 3,24 % |
| Legato CLO II DAC 3.382% | XS3237196244 | - | 3,23 % |
| CIFC European Funding Clo II Designated Activity Company 3.316% | XS3199353049 | - | 3,23 % |
| Penta Clo 16 Designated Activity Co. 3.306% | XS3193899203 | - | 3,23 % |
| Logiclane II Euro Clo Designated Activity Co. 3.286% | XS3003307892 | - | 3,22 % |
| Legato Euro Clo I Designated Activity Company | XS3132945877 | - | 3,15 % |
| Avoca CLO XXX DAC 3.296% | XS3183182636 | - | 2,91 % |
| Summe Top 10 | 31,96 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| iShares € AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc | 0,25 % | 154,81 Mio. € | - |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 22,37 Mrd. € | +8,90 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 19,86 Mrd. € | +2,11 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0,14 % | 6,73 Mrd. € | +3,59 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0,10 % | 6,59 Mrd. € | +14,54 % |