Bank Millennium-Anleihe: 9,875% bis 18.09.2027

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WKN A3LNFF

ISIN XS2684974046


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Bank Millennium Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 31 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 21 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 14 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,875
Rendite in %* 5,971
Stückzinsen 5,140
Duration in Jahren 1,711
Modified Duration 1,614
Fälligkeit 18.09.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.03.2025: 108,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,875
Erstes Kupondatum18.09.2024
Letztes Kupondatum17.09.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin18.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.09.2023

Emissionsdaten

EmittentBank Millennium S.A.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.09.2023
Fälligkeit18.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am18.09.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.09.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBK MILLENNI. 23/27 FLR
ISINXS2684974046
WKNA3LNFF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPolen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.09.2027

Rendite

Auf Verfall5,9710
Auf Kündigung5,9710

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,757 vom 27.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Bank Millennium Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 113,81 114,54 22:57:55
Clean 108,67 109,40 22:57:55

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bank Millennium Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.940,00 € noch 514,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.454,04 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Bank Millennium Anleihe (A3LNFF)

Die Bank Millennium-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNFF bzw. der ISIN XS2684974046. Die Anleihe wurde am 18.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank Millennium-Anleihe (A3LNFF) beträgt 9,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,87 ergibt sich somit eine Rendite von 5,971%. Das zuletzt am 26.04.2024 13:38:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.