Clarion Funding-Anleihe: 5,375% bis 30.05.2057

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WKN A3LZBB

ISIN XS2828820519


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Clarion Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,375
Rendite in %* 5,896
Stückzinsen 0,297
Duration in Jahren 13,444
Modified Duration 12,696
Fälligkeit 30.05.2057
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 92,54

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum30.11.2024
Letztes Kupondatum29.05.2057
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.05.2024

Emissionsdaten

EmittentClarion Funding PLC
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum30.05.2024
Fälligkeit30.05.2057

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am30.05.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.05.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCLARION FUN. 24/57 MTN
ISINXS2828820519
WKNA3LZBB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.05.2057

Rendite

Auf Verfall5,8960

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,540 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 93,81 94,57 17:59:49
Clean 93,51 94,27 17:59:49

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Clarion Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.357,83 € noch 35,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.393,61 €.

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Profil

Über die Clarion Funding Anleihe (A3LZBB)

Die Clarion Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZBB bzw. der ISIN XS2828820519. Die Anleihe wurde am 30.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2024. Der Kupon der Clarion Funding-Anleihe (A3LZBB) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,39 ergibt sich somit eine Rendite von 5,896%. Das zuletzt am 24.05.2024 20:01:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.