Clarion Funding-Anleihe: 5,375% bis 30.05.2057
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Clarion Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 23 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 16 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,736 |
| Stückzinsen | 1,025 |
| Duration in Jahren | 13,196 |
| Modified Duration | 12,480 |
| Fälligkeit | 30.05.2057 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 94,74
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2057 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Clarion Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.05.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 30.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLARION FUN. 24/57 MTN |
| ISIN | XS2828820519 |
| WKN | A3LZBB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.05.2057 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7363 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,740 vom 07.02.2025
Clarion Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,70 | 96,94 | 17:48:21 |
| Clean | 94,68 | 95,92 | 17:48:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Clarion Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.524,69 € noch 123,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.647,78 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Aviva | A3 | 6.875% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 4.750% |
| Consolidated Edison of New York | A3 | 4.500% |
| Comcast | A3 | 2.937% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,4680 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9928 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 4,8094 | 11.670% |
| European Investment Bank EIB | 6,6529 | 11.500% |
Über die Clarion Funding Anleihe (A3LZBB)
Die Clarion Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZBB bzw. der ISIN XS2828820519. Die Anleihe wurde am 30.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2024. Der Kupon der Clarion Funding-Anleihe (A3LZBB) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,61 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7363%. Das zuletzt am 24.05.2024 20:01:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.