Clarion Funding-Anleihe: 5,375% bis 30.05.2057
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Clarion Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 6,187 |
| Stückzinsen | 2,064 |
| Duration in Jahren | 12,179 |
| Modified Duration | 11,469 |
| Fälligkeit | 30.05.2057 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.04.2025: 88,78
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2057 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Clarion Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.05.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 30.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLARION FUN. 24/57 MTN |
| ISIN | XS2828820519 |
| WKN | A3LZBB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.05.2057 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1872 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,780 vom 18.04.2025
Börsenübersicht Clarion Funding-Anleihe: 5,375% bis 30.05.2057
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Aviva | A3 | 6.875% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 4.750% |
| Consolidated Edison of New York | A3 | 4.500% |
| Comcast | A3 | 2.937% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,0383 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,5538 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8537 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,3314 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,3508 | 11.250% |
Über die Clarion Funding Anleihe (A3LZBB)
Die Clarion Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZBB bzw. der ISIN XS2828820519. Die Anleihe wurde am 30.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2024. Der Kupon der Clarion Funding-Anleihe (A3LZBB) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,78 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1872%. Das zuletzt am 24.05.2024 20:01:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.