Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 8,500% bis 12.06.2034

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WKN A3LVYJ

ISIN PTCMG3OM0038


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Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 10 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 9 Buy
Formycon 29 FRN NO0013586024 9 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,500
Rendite in %* 6,420
Stückzinsen 2,608
Duration in Jahren 6,191
Modified Duration 5,817
Fälligkeit 12.06.2034
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 113,54

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,500
Erstes Kupondatum12.06.2024
Letztes Kupondatum11.06.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin12.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.03.2024

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am12.03.2029
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am12.03.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCAIXA ECONO. 24/34 MTN
ISINPTCMG3OM0038
WKNA3LVYJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPortugal
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis12.06.2034

Rendite

Auf Verfall6,4203
Auf Kündigung6,4203

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 113,540 vom 02.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 116,16 117,32 13:25:53
Clean 113,55 114,71 13:25:53

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.471,00 € noch 260,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.731,82 €.

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Profil

Über die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe (A3LVYJ)

Die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVYJ bzw. der ISIN PTCMG3OM0038. Die Anleihe wurde am 12.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe (A3LVYJ) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 112,985 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4203%. Das zuletzt am 14.05.2025 11:37:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.