National Bank of Greece-Anleihe: 8,000% bis 03.01.2034
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National Bank of Greece Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 36 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 27 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 26 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,000 |
| Rendite in %* | 6,033 |
| Stückzinsen | 0,438 |
| Duration in Jahren | 6,790 |
| Modified Duration | 6,404 |
| Fälligkeit | 03.01.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 113,31
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 03.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 03.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.10.2023 |
| Fälligkeit | 03.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.10.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 03.10.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 23/34FLR MTN |
| ISIN | XS2595343059 |
| WKN | A3LN8L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.01.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0329 |
| Auf Kündigung | 6,0329 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 113,305 vom 23.01.2025
Börsenübersicht National Bank of Greece-Anleihe: 8,000% bis 03.01.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 113,46 % | 113,41 % | +0,04 | |
| Berlin | 113,33 % | |||
| Düsseldorf | 113,34 % | |||
| Frankfurt | 113,34 % | 107,88 % | +5,06 | |
| gettex | 113,34 % | |||
| Hamburg | 113,53 % | |||
| Hannover | 113,27 % | |||
| München | 112,95 % | |||
| Quotrix | 112,83 % | 112,79 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 113,34 % | 113,26 % | +0,07 | |
| Tradegate | 112,95 % | 112,90 % | +0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Hellenic Bank Public Company Ltd | Ba2 | 10.250% |
| Hoist Finance AB publ | Ba2 | 8.888% |
| OTP Bank Nyrt | Ba2 | 8.750% |
| Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria | Ba2 | 8.500% |
| Macys | Ba2 | 6.700% |
Weitere Anleihen von National Bank of Greece
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5CP | 18.07.2029 | 8.250% | - |
| A3L5U9 | 19.11.2030 | 3.500% | 3,512% |
| A3LWHZ | 28.06.2035 | 5.875% | 5,015% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 5,8895 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8666 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,2037 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,2186 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,6011 | 11.500% |
Über die National Bank of Greece Anleihe (A3LN8L)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN8L bzw. der ISIN XS2595343059. Die Anleihe wurde am 03.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.10.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A3LN8L) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 113,29 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0329%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:19:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.