Novo Banco-Anleihe: 9,875% bis 01.12.2033

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WKN A3LJCC

ISIN PTNOBLOM0001


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Novo Banco Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 15 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 15 Buy
0.25 BRD 27 Obl DE0001102416 13 Buy
1.75 Norw 27 144A-S NO0010786288 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,875
Rendite in %* 7,297
Stückzinsen 3,923
Duration in Jahren 5,775
Modified Duration 5,382
Fälligkeit 01.12.2033
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 116,06

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,875
Erstes Kupondatum01.12.2023
Letztes Kupondatum30.11.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin01.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.06.2023

Emissionsdaten

EmittentNovo Banco S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.06.2023
Fälligkeit01.12.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am01.12.2028
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am01.06.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNOVO BANCO 23/33 FLR MTN
ISINPTNOBLOM0001
WKNA3LJCC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPortugal
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis01.12.2033

Rendite

Auf Verfall7,2972
Auf Kündigung7,2972

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 116,060 vom 25.04.2025

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Analyse und Rating

Novo Banco Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 119,99 121,19 21:54:14
Clean 116,07 117,27 21:54:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Novo Banco Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.727,00 € noch 392,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 12.119,29 €.

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Profil

Über die Novo Banco Anleihe (A3LJCC)

Die Novo Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJCC bzw. der ISIN PTNOBLOM0001. Die Anleihe wurde am 01.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Novo Banco-Anleihe (A3LJCC) beträgt 9,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 116,38 ergibt sich somit eine Rendite von 7,2972%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.