Dah Sing Bank-Anleihe: 7,375% bis 15.11.2033
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Dah Sing Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 18 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 14 | Buy |
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,375 |
| Rendite in %* | 6,811 |
| Stückzinsen | 0,856 |
| Duration in Jahren | 5,649 |
| Modified Duration | 5,289 |
| Fälligkeit | 15.11.2033 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.12.2024: 103,67
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dah Sing Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DAH SING BK 23/33 FLR MTN |
| ISIN | XS2701169901 |
| WKN | A3LQ16 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,8112 |
| Auf Kündigung | 6,8112 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,670 vom 27.12.2024
Dah Sing Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,49 | 104,85 | 17:59:36 |
| Clean | 103,63 | 103,99 | 17:59:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dah Sing Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.974,10 € noch 82,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.056,18 €.
Börsenübersicht Dah Sing Bank-Anleihe: 7,375% bis 15.11.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 103,68 % | 103,67 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.113% |
| Lloyds Banking Group | Baa1 | 7.953% |
| Uruguay Republik | Baa1 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Dah Sing Bank
mehr Anleihen von Dah Sing BankÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,1053 | 12.720% |
| Tuerkei Republik | 5,8423 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,8405 | 11.670% |
| European Investment Bank EIB | 6,3319 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,2639 | 11.250% |
Über die Dah Sing Bank Anleihe (A3LQ16)
Die Dah Sing Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ16 bzw. der ISIN XS2701169901. Die Anleihe wurde am 15.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dah Sing Bank-Anleihe (A3LQ16) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,68 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8112%. Das zuletzt am 06.12.2024 13:10:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.