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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 02.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dah Sing Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.11.2021 |
| Fälligkeit | 02.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DAH SING BK 21/31 FLR MTN |
| ISIN | XS2393542548 |
| WKN | A3KX9K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A189T7 | 30.11.2026 | 4.250% | - |
| A2RWFQ | 15.01.2029 | 5.000% | - |
| A3LQ16 | 15.11.2033 | 7.375% | 6,733% |
Profil
Über die Dah Sing Bank Anleihe (A3KX9K)
Die Dah Sing Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX9K bzw. der ISIN XS2393542548. Die Anleihe wurde am 02.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dah Sing Bank-Anleihe (A3KX9K) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.05.2025 statt.