Dah Sing Bank-Anleihe: 7,375% bis 15.11.2033
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Dah Sing Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 46 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 35 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 22 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 13 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,375 |
| Rendite in %* | 6,833 |
| Stückzinsen | 1,691 |
| Duration in Jahren | 5,309 |
| Modified Duration | 4,969 |
| Fälligkeit | 15.11.2033 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.02.2025: 103,49
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dah Sing Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DAH SING BK 23/33 FLR MTN |
| ISIN | XS2701169901 |
| WKN | A3LQ16 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,8333 |
| Auf Kündigung | 6,8333 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,490 vom 06.02.2025
Dah Sing Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,32 | 105,67 | 17:58:37 |
| Clean | 103,63 | 103,98 | 17:58:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dah Sing Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.012,52 € noch 162,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.175,35 €.
Börsenübersicht Dah Sing Bank-Anleihe: 7,375% bis 15.11.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 103,65 % | 103,49 % | +0,15 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.113% |
| Lloyds Banking Group | Baa1 | 7.953% |
| Uruguay Republik | Baa1 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Dah Sing Bank
mehr Anleihen von Dah Sing BankÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,8035 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,0108 | 11.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 6,2722 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 6,6398 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,2238 | 11.250% |
Über die Dah Sing Bank Anleihe (A3LQ16)
Die Dah Sing Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ16 bzw. der ISIN XS2701169901. Die Anleihe wurde am 15.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dah Sing Bank-Anleihe (A3LQ16) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,36 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8333%. Das zuletzt am 06.12.2024 13:10:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.