ABANCA Corporación Bancaria-Anleihe: 8,375% bis 23.09.2033

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WKN A3LJ64

ISIN ES0265936049


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ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,375
Rendite in %* 6,265
Stückzinsen 0,184
Duration in Jahren 6,221
Modified Duration 5,854
Fälligkeit 23.09.2033
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 112,95

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,375
Erstes Kupondatum23.09.2023
Letztes Kupondatum22.09.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin23.09.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.06.2023

Emissionsdaten

EmittentABANCA Corporación Bancaria S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.06.2023
Fälligkeit23.09.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am23.06.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am23.06.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameABANCA 23/33 FLR MTN
ISINES0265936049
WKNA3LJ64
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis23.09.2033

Rendite

Auf Verfall6,2651
Auf Kündigung6,2651

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 112,945 vom 01.10.2025

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Profil

Über die ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe (A3LJ64)

Die ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ64 bzw. der ISIN ES0265936049. Die Anleihe wurde am 23.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe (A3LJ64) beträgt 8,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 113,05 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2651%. Das zuletzt am 05.11.2024 17:34:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.