Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)-Anleihe: 8,250% bis 30.11.2033

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WKN A3LME2

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ISIN XS2674597468


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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
5.375 POL 35 Nts US857524AH50 13 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 12 Buy
3.5 NESF 30 EMTN -S XS2717309855 11 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,250
Rendite in %* 6,973
Stückzinsen 1,853
Duration in Jahren 6,345
Modified Duration 5,932
Fälligkeit 30.11.2033
Nachrang Ja
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2025: 108,18

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,250
Erstes Kupondatum30.11.2023
Letztes Kupondatum29.11.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin30.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab31.08.2023

Emissionsdaten

EmittentBanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum31.08.2023
Fälligkeit30.11.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am31.08.2028
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am31.08.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBBVA 23/33 FLR MTN
ISINXS2674597468
WKNA3LME2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis30.11.2033

Rendite

Auf Verfall6,9732
Auf Kündigung6,9731

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,180 vom 20.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 110,05 110,33 17:59:47
Clean 108,20 108,48 17:59:47

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 13.090,38 € noch 223,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 13.314,03 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Anleihe (A3LME2)

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LME2 bzw. der ISIN XS2674597468. Die Anleihe wurde am 31.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.08.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA-Anleihe (A3LME2) beträgt 8,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,22 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9732%. Das zuletzt am 19.03.2024 11:49:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.