Novo Banco-Anleihe: 3,375% bis 22.01.2031

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WKN A4D5R5

ISIN PTNOBNOM0009


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Novo Banco Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 3,149
Stückzinsen 2,330
Duration in Jahren 4,156
Modified Duration 4,029
Fälligkeit 22.01.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 101,09

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum22.01.2026
Letztes Kupondatum21.01.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin22.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab22.01.2025

Emissionsdaten

EmittentNovo Banco S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.01.2025
Fälligkeit22.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am22.01.2030
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100%
Sonderkündigungsoption am22.01.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNOVO BANCO 25/31 FLR MTN
ISINPTNOBNOM0009
WKNA4D5R5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPortugal
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis22.01.2031

Rendite

Auf Verfall3,1494
Auf Kündigung3,1494

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,088 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Novo Banco Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,39 103,70 21:47:09
Clean 101,06 101,37 21:47:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Novo Banco Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.137,40 € noch 233,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.370,41 €.

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Profil

Über die Novo Banco Anleihe (A4D5R5)

Die Novo Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5R5 bzw. der ISIN PTNOBNOM0009. Die Anleihe wurde am 22.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Novo Banco-Anleihe (A4D5R5) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,087 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1494%. Das zuletzt am 17.06.2025 17:53:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.