ABANCA Corporación Bancaria-Anleihe: 5,875% bis 02.04.2030
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ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 26 Obl | DE000BU22049 | 18 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 3,890 |
| Stückzinsen | 5,795 |
| Duration in Jahren | 3,299 |
| Modified Duration | 3,175 |
| Fälligkeit | 02.04.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.03.2025: 108,89
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 02.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABANCA Corporación Bancaria S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.10.2023 |
| Fälligkeit | 02.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 02.04.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABANCA 23/30 FLR MTN |
| ISIN | ES0265936056 |
| WKN | A3LNZY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.04.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8897 |
| Auf Kündigung | 3,8897 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,892 vom 28.03.2025
Börsenübersicht ABANCA Corporación Bancaria-Anleihe: 5,875% bis 02.04.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 109,19 % | 109,05 % | +0,13 | |
| Düsseldorf | 108,99 % | |||
| Frankfurt | 109,03 % | |||
| gettex | 109,00 % | |||
| Lang & Schwarz | 108,61 % | 108,61 % | ±0,00 | |
| München | 108,93 % | |||
| Quotrix | 108,49 % | 108,35 % | +0,13 | |
| Stuttgart | 109,00 % | 108,90 % | +0,10 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Weitere Anleihen von ABANCA Corporacion Bancaria
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K9CF | 14.09.2028 | 5.250% | 3,543% |
| A2RWMV | 18.01.2029 | 6.125% | - |
| A2R8RG | 07.04.2030 | 4.625% | 4,655% |
| A3LJ64 | 23.09.2033 | 8.375% | 6,325% |
| A3L6PZ | 11.12.2036 | 4.625% | 4,676% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7646 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe (A3LNZY)
Die ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNZY bzw. der ISIN ES0265936056. Die Anleihe wurde am 02.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.04.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe (A3LNZY) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,997 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8897%. Das zuletzt am 05.11.2024 17:34:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.