Banca Transilvania-Anleihe: 8,875% bis 27.04.2027

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WKN A3LG6J

ISIN XS2616733981


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Banca Transilvania Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,875
Rendite in %* 6,952
Stückzinsen 3,818
Duration in Jahren 1,060
Modified Duration 0,991
Fälligkeit 27.04.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 102,77

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,875
Erstes Kupondatum27.04.2024
Letztes Kupondatum26.04.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin27.04.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.04.2023

Emissionsdaten

EmittentBanca Transilvania S.A.
Emissionsvolumen*790.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.04.2023
Fälligkeit27.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am27.04.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am27.04.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBCA TRANSILV 23/27 FLR
ISINXS2616733981
WKNA3LG6J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandRumänien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis27.04.2027

Rendite

Auf Verfall6,9519
Auf Kündigung6,9519

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,770 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Brasilien Foederative Republik Ba1 10.250%
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Profil

Über die Banca Transilvania Anleihe (A3LG6J)

Die Banca Transilvania-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG6J bzw. der ISIN XS2616733981. Die Anleihe wurde am 27.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 790,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Transilvania-Anleihe (A3LG6J) beträgt 8,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,79 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9519%. Das zuletzt am 14.11.2024 16:56:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.