Banca Transilvania-Anleihe: 7,250% bis 07.12.2028

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WKN A3LRUU

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ISIN XS2724401588


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Banca Transilvania Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 27 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 12 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 11 Buy
3.25 DT 35 Nts XS2948768556 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,250
Rendite in %* 5,272
Stückzinsen 1,927
Duration in Jahren 3,097
Modified Duration 2,942
Fälligkeit 07.12.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 106,56

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,250
Erstes Kupondatum07.12.2024
Letztes Kupondatum06.12.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin07.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.12.2023

Emissionsdaten

EmittentBanca Transilvania S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.12.2023
Fälligkeit07.12.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am07.12.2027
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am07.12.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBCA TRANSILV 23/28 FLRMTN
ISINXS2724401588
WKNA3LRUU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandRumänien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis07.12.2028

Rendite

Auf Verfall5,2715
Auf Kündigung5,2715

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,556 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Banca Transilvania Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,56 109,27 12:04:58
Clean 106,63 107,34 12:04:58

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banca Transilvania Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.734,00 € noch 192,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.926,67 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
12:04:58 106,63
11:02:41 106,67
10:02:48 106,67
09:37:31 106,71
09:31:55 106,71
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3LG6J 27.04.2027 8.875% 6,253%
A28W8C 28.06.2028 6.347% -
A3L35D 30.09.2030 5.125% 5,098%
A3LKPT 29.06.2033 10.358% -
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Profil

Über die Banca Transilvania Anleihe (A3LRUU)

Die Banca Transilvania-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRUU bzw. der ISIN XS2724401588. Die Anleihe wurde am 07.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.12.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Transilvania-Anleihe (A3LRUU) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,72 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2715%.