Banca Transilvania-Anleihe: 8,875% bis 27.04.2027
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Banca Transilvania Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 18 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 15 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 2.75 MHBK 25 Pf | DE000MHB33J5 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,875 |
| Rendite in %* | 6,123 |
| Stückzinsen | 5,763 |
| Duration in Jahren | 1,472 |
| Modified Duration | 1,387 |
| Fälligkeit | 27.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 105,86
Kupondaten
| Kupon in % | 8,875 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 27.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banca Transilvania S.A. |
| Emissionsvolumen* | 790.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.04.2023 |
| Fälligkeit | 27.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BCA TRANSILV 23/27 FLR |
| ISIN | XS2616733981 |
| WKN | A3LG6J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Rumänien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1230 |
| Auf Kündigung | 6,1230 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,860 vom 20.12.2024
Börsenübersicht Banca Transilvania-Anleihe: 8,875% bis 27.04.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 106,10 % | 106,14 % | -0,04 | |
| Berlin | 105,85 % | 105,86 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 105,85 % | 105,86 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 105,75 % | 105,76 % | -0,01 | |
| gettex | 105,85 % | 105,86 % | -0,01 | |
| Hamburg | 106,07 % | 106,12 % | -0,04 | |
| Hannover | 105,85 % | 105,86 % | -0,01 | |
| München | 105,47 % | 105,86 % | -0,37 | |
| Quotrix | 105,35 % | 105,36 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 105,73 % | 105,76 % | -0,03 | |
| Tradegate | 105,47 % | 105,52 % | -0,05 | |
| ZKB | 105,81 % | 106,00 % | -0,18 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.250% |
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.125% |
| Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria | Ba1 | 10.000% |
| Petrobras Global Finance BV | Ba1 | 8.750% |
| Hartford Life | Ba1 | 7.650% |
Weitere Anleihen von Banca Transilvania
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZSYY | 15.07.2020 | 5.926% | - |
| A28W8C | 28.06.2028 | 7.645% | - |
| A3LRUU | 07.12.2028 | 7.250% | 4,824% |
| A3L35D | 30.09.2030 | 5.125% | 4,731% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,5281 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7362 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8798 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,9819 | 11.670% |
| European Investment Bank EIB | 6,5317 | 11.500% |
Über die Banca Transilvania Anleihe (A3LG6J)
Die Banca Transilvania-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG6J bzw. der ISIN XS2616733981. Die Anleihe wurde am 27.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 790,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Transilvania-Anleihe (A3LG6J) beträgt 8,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,77 ergibt sich somit eine Rendite von 6,123%. Das zuletzt am 14.11.2024 16:56:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.