ASB Bank-Anleihe: 2,502% bis 20.12.2028
Werbung
ASB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,502 |
| Rendite in %* | 0,924 |
| Stückzinsen | 2,311 |
| Duration in Jahren | 2,928 |
| Modified Duration | 2,901 |
| Fälligkeit | 20.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 106,29
Kupondaten
| Kupon in % | 2,502 |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 20.03.2023 |
| Fälligkeit | 20.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 23/28 MTN |
| ISIN | CH1251030115 |
| WKN | A3LEZ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,9238 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,290 vom 22.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | Aa3 | 6.424% |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18392 | 01.08.2028 | 1.000% | - |
| A3KVXH | 08.09.2028 | 0.250% | 2,931% |
| A3L4K7 | 16.04.2029 | 3.185% | 3,053% |
| A3L2PF | 26.04.2029 | 1.050% | - |
| A2R73M | 24.09.2029 | 0.500% | 2,719% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,7987 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
Über die ASB Bank Anleihe (A3LEZ1)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEZ1 bzw. der ISIN CH1251030115. Die Anleihe wurde am 20.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3LEZ1) beträgt 2,502%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,29 ergibt sich somit eine Rendite von 0,9238%. Das zuletzt am 29.05.2024 15:39:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.