ASB Bank-Anleihe: 2,502% bis 20.12.2028
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ASB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 44 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 41 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,502 |
| Rendite in %* | 0,841 |
| Stückzinsen | 0,144 |
| Duration in Jahren | 3,749 |
| Modified Duration | 3,717 |
| Fälligkeit | 20.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.01.2025: 106,42
Kupondaten
| Kupon in % | 2,502 |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 20.03.2023 |
| Fälligkeit | 20.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 23/28 MTN |
| ISIN | CH1251030115 |
| WKN | A3LEZ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,8407 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,420 vom 10.01.2025
ASB Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,45 | 107,35 | 17:55:19 |
| Clean | 106,31 | 107,21 | 17:55:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ASB Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.417,47 € noch 15,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.432,80 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.367% |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18392 | 01.08.2028 | 1.000% | - |
| A3KVXH | 08.09.2028 | 0.250% | 3,058% |
| A3L4K7 | 16.04.2029 | 3.185% | 3,262% |
| A3L2PF | 26.04.2029 | 1.050% | - |
| A2R73M | 24.09.2029 | 0.500% | 3,013% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die ASB Bank Anleihe (A3LEZ1)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEZ1 bzw. der ISIN CH1251030115. Die Anleihe wurde am 20.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3LEZ1) beträgt 2,502%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,38 ergibt sich somit eine Rendite von 0,8407%. Das zuletzt am 29.05.2024 15:39:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.