Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 7,500% bis 08.02.2028
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 12 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 8 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,500 |
| Rendite in %* | 7,208 |
| Stückzinsen | 0,370 |
| Duration in Jahren | 1,832 |
| Modified Duration | 1,709 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2026: 100,52
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 08.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | ZAR |
| Emissionsdatum | 08.02.2023 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 23/28 MTN |
| ISIN | XS2584640101 |
| WKN | A3LDXH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,2076 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,515 vom 26.02.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L5SM | 16.10.2027 | 3.226% | - |
| A3LC45 | 18.01.2028 | 4.000% | 3,536% |
| A3LD5A | 14.02.2028 | 3.000% | 2,207% |
| A4EEZW | 26.02.2028 | 3.847% | - |
| A3L03Y | 17.04.2028 | 6.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 8,1436 | 13.000% |
| Metro Bank Holdings | 6,8942 | 12.000% |
| International Personal Finance | 7,6416 | 12.000% |
| Bayerische Landesbank | 6,5811 | 11.120% |
| Raptor Capital International | 7,2171 | 11.000% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LDXH)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDXH bzw. der ISIN XS2584640101. Die Anleihe wurde am 08.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ZAR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LDXH) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,16 ergibt sich somit eine Rendite von 7,2076%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.