Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,000% bis 14.02.2028

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WKN A3LD5A

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ISIN XS2586011491


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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,000
Rendite in %* 2,592
Stückzinsen 0,255
Duration in Jahren 2,744
Modified Duration 2,675
Fälligkeit 14.02.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,13

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,000
Erstes Kupondatum14.02.2024
Letztes Kupondatum13.02.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.02.2023

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.02.2023
Fälligkeit14.02.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 23/28 MTN
ISINXS2586011491
WKNA3LD5A
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.02.2028

Rendite

Auf Verfall2,5915

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,133 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,08 102,26 21:59:27
Clean 100,83 102,01 21:59:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.201,00 € noch 25,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.226,48 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LD5A)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD5A bzw. der ISIN XS2586011491. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LD5A) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,24 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5915%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.