Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,000% bis 14.02.2028
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 30 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 28 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,000 |
| Rendite in %* | 2,592 |
| Stückzinsen | 0,255 |
| Duration in Jahren | 2,744 |
| Modified Duration | 2,675 |
| Fälligkeit | 14.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,13
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.02.2023 |
| Fälligkeit | 14.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 23/28 MTN |
| ISIN | XS2586011491 |
| WKN | A3LD5A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5915 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,133 vom 17.03.2025
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,08 | 102,26 | 21:59:27 |
| Clean | 100,83 | 102,01 | 21:59:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.201,00 € noch 25,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.226,48 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,000% bis 14.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,43 % | 101,36 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 101,03 % | 100,16 % | +0,87 | |
| gettex | 101,17 % | 101,13 % | +0,03 | |
| München | 101,16 % | |||
| Stuttgart | 101,22 % | 101,15 % | +0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LC45 | 18.01.2028 | 4.000% | 4,059% |
| A3LDXH | 08.02.2028 | 7.500% | 8,227% |
| A3L03Y | 17.04.2028 | 6.000% | - |
| A3LH02 | 17.05.2028 | 4.000% | - |
| A3LTDG | 18.01.2029 | 4.125% | 4,106% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Kistefos AS | 3,3234 | 11.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,8580 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2853 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4068 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9773 | 9.950% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LD5A)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD5A bzw. der ISIN XS2586011491. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LD5A) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,24 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5915%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.