Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,000% bis 18.01.2028

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WKN A3LC45

ISIN US04522KAJ51


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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,000
Rendite in %* 4,425
Stückzinsen 1,739
Duration in Jahren 1,841
Modified Duration 1,763
Fälligkeit 18.01.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 98,81

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum18.07.2023
Letztes Kupondatum17.01.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab18.01.2023

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.01.2023
Fälligkeit18.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 23/28 MTN
ISINUS04522KAJ51
WKNA3LC45
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2028

Rendite

Auf Verfall4,4247

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,807 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,44 100,56 21:55:50
Clean 98,70 98,82 21:55:50

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.501,92 € noch 167,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.669,14 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LC45)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC45 bzw. der ISIN US04522KAJ51. Die Anleihe wurde am 18.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LC45) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,807 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4247%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.