Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 7,500% bis 08.02.2028
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,500 |
| Rendite in %* | 8,130 |
| Stückzinsen | 5,902 |
| Duration in Jahren | 2,023 |
| Modified Duration | 1,871 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | ZAR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 98,28
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 08.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | ZAR |
| Emissionsdatum | 08.02.2023 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 23/28 MTN |
| ISIN | XS2584640101 |
| WKN | A3LDXH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,1295 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,280 vom 22.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L5SM | 16.10.2027 | 3.226% | - |
| A3LC45 | 18.01.2028 | 4.000% | 4,356% |
| A3LD5A | 14.02.2028 | 3.000% | 2,424% |
| A3L03Y | 17.04.2028 | 6.000% | - |
| A3LH02 | 17.05.2028 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Petroleum Geo-Services AS | 8,8801 | 13.500% |
| International Finance | 9,1100 | 12.000% |
| International Personal Finance | 8,9687 | 12.000% |
| Tutor Perini | 8,8450 | 11.875% |
| Navient | 8,6095 | 11.500% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LDXH)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDXH bzw. der ISIN XS2584640101. Die Anleihe wurde am 08.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ZAR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LDXH) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,18 ergibt sich somit eine Rendite von 8,1295%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.