Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 7,500% bis 08.02.2028

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WKN A3LDXH

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ISIN XS2584640101


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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 16 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 16 Buy
3 Deut T 32 Bds XS2987630873 14 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,500
Rendite in %* 8,240
Stückzinsen 0,781
Duration in Jahren 2,585
Modified Duration 2,388
Fälligkeit 08.02.2028
Nachrang Nein
Währung ZAR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.03.2025: 98,16

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,500
Erstes Kupondatum08.02.2024
Letztes Kupondatum07.02.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.02.2023

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungZAR
Emissionsdatum08.02.2023
Fälligkeit08.02.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 23/28 MTN
ISINXS2584640101
WKNA3LDXH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.02.2028

Rendite

Auf Verfall8,2400

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,160 vom 18.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,03 100,33 14:38:14
Clean 98,25 99,55 14:38:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 ZAR kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 503,70 € noch 3,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 ZAR also 507,65 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
12:59:36 98,26
09:50:40 98,22
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LDXH)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDXH bzw. der ISIN XS2584640101. Die Anleihe wurde am 08.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ZAR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LDXH) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,19 ergibt sich somit eine Rendite von 8,24%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.