Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,000% bis 14.02.2028
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,000 |
Rendite in %* | 2,378 |
Stückzinsen | 2,582 |
Duration in Jahren | 2,110 |
Modified Duration | 2,061 |
Fälligkeit | 14.02.2028 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 101,86
Kupondaten
Kupon in % | 3,000 |
Erstes Kupondatum | 14.02.2024 |
Letztes Kupondatum | 13.02.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 14.02.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 14.02.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 14.02.2023 |
Fälligkeit | 14.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | AIIB 23/28 MTN |
ISIN | XS2586011491 |
WKN | A3LD5A |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | 5X |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 14.02.2028 |
Rendite
Auf Verfall | 2,3782 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,860 vom 25.12.2024
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 104,41 | 104,65 | 17:59:57 |
Clean | 101,83 | 102,07 | 17:59:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.207,00 € noch 258,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.465,20 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,000% bis 14.02.2028
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 101,97 % | 102,04 % | -0,07 | |
Frankfurt | 101,53 % | 101,76 % | -0,23 | |
gettex | 101,86 % | 101,93 % | -0,07 | |
München | 101,84 % | 101,73 % | +0,11 | |
Stuttgart | 101,60 % | 101,94 % | -0,33 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3LC45 | 18.01.2028 | 4.000% | 4,425% |
A3LDXH | 08.02.2028 | 7.500% | 8,291% |
A3L03Y | 17.04.2028 | 6.000% | - |
A3LH02 | 17.05.2028 | 4.000% | - |
A3LTDG | 18.01.2029 | 4.125% | 4,475% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Renault | 1,5317 | 21.616% |
Bayerische Landesbank | 3,1043 | 10.000% |
Altria Group | 3,0399 | 9.950% |
Canada Government of | 3,0969 | 9.000% |
Bayerische Landesbank | 2,8128 | 9.000% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LD5A)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD5A bzw. der ISIN XS2586011491. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LD5A) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,86 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3782%. Das zuletzt am 27.04.2023 13:35:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.