Banco de Sabadell-Anleihe: 3,500% bis 27.05.2031

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WKN A3L5ZY

ISIN XS2947089012


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 6 Buy
9.5 NZWL 28 Anl DE000A351XF8 4 Buy
3.5 HMCB 30 EMTN DE000HCB0CC8 4 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 3 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,500
Rendite in %* 3,493
Stückzinsen 2,953
Duration in Jahren 4,644
Modified Duration 4,487
Fälligkeit 27.05.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.03.2025: 100,04

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,500
Erstes Kupondatum27.05.2025
Letztes Kupondatum26.05.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin27.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.11.2024

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.11.2024
Fälligkeit27.05.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am27.05.2030
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBCO SABADELL 24/31 FLRMTN
ISINXS2947089012
WKNA3L5ZY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis27.05.2031

Rendite

Auf Verfall3,4931
Auf Kündigung3,4930

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,038 vom 31.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,04 103,37 09:39:05
Clean 100,08 100,42 09:39:05

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.041,80 € noch 295,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.337,14 €.

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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3L5ZY)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5ZY bzw. der ISIN XS2947089012. Die Anleihe wurde am 27.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.05.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3L5ZY) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,032 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4931%.