Banco de Sabadell-Anleihe: 3,500% bis 27.05.2031

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WKN A3L5ZY

ISIN XS2947089012


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,500
Rendite in %* 3,421
Stückzinsen 2,023
Duration in Jahren 5,177
Modified Duration 5,006
Fälligkeit 27.05.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 100,45

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,500
Erstes Kupondatum27.05.2025
Letztes Kupondatum26.05.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin27.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.11.2024

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.11.2024
Fälligkeit27.05.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am27.05.2030
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBCO SABADELL 24/31 FLRMTN
ISINXS2947089012
WKNA3L5ZY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis27.05.2031

Rendite

Auf Verfall3,4208
Auf Kündigung3,4208

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,450 vom 24.12.2024

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3LRNE 20.12.2030 4.538% -
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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3L5ZY)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5ZY bzw. der ISIN XS2947089012. Die Anleihe wurde am 27.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.05.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3L5ZY) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,45 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4208%.