Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe: 0,875% bis 17.09.2029
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Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 30 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 3,746 |
| Stückzinsen | 0,156 |
| Duration in Jahren | 4,553 |
| Modified Duration | 4,389 |
| Fälligkeit | 17.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 87,54
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 17.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castellum Helsinki Finance Holding Abp |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.09.2021 |
| Fälligkeit | 17.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 17.6.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.09.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CASTEL.H.FI. 21/29 MTN |
| ISIN | XS2387052744 |
| WKN | A3KV61 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7459 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,540 vom 21.11.2024
Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 87,66 | 87,71 | 17:30:10 |
| Clean | 87,50 | 87,55 | 17:30:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.755,00 € noch 15,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.770,58 €.
Börsenübersicht Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe: 0,875% bis 17.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 87,56 % | 87,49 % | +0,09 | |
| Berlin | 87,53 % | 87,48 % | +0,06 | |
| Düsseldorf | 87,50 % | 87,44 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 87,43 % | 87,32 % | +0,13 | |
| gettex | 87,50 % | 87,54 % | -0,05 | |
| Hamburg | 87,50 % | 87,41 % | +0,10 | |
| Hannover | 87,50 % | 87,54 % | -0,05 | |
| München | 87,46 % | 87,41 % | +0,06 | |
| Quotrix | 87,00 % | 86,94 % | +0,07 | |
| Stuttgart | 87,35 % | 87,28 % | +0,08 | |
| Swedbank AB | 78,22 % | 70,24 % | +11,36 | |
| Tradegate | 67,79 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.875% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
| Telefonica Europe BV | Baa3 | 8.250% |
Weitere Anleihen von Castellum Helsinki Finance Holding Abp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3PH | 24.03.2025 | 2.000% | 3,427% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3071 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
| Manitoba Provinz | 3,6903 | 10.500% |
Über die Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihe (A3KV61)
Die Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV61 bzw. der ISIN XS2387052744. Die Anleihe wurde am 17.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2021. Der Kupon der Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe (A3KV61) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,461 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7459%. Das zuletzt am 29.08.2024 22:41:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.