Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe: 8,400% bis 14.11.2028
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Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 37 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 10.5 HERTHA 25 Bds | SE0011337054 | 12 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,400 |
| Rendite in %* | 5,712 |
| Stückzinsen | 2,460 |
| Duration in Jahren | 2,348 |
| Modified Duration | 2,221 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 108,77
Kupondaten
| Kupon in % | 8,400 |
| Erstes Kupondatum | 14.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree Strategic Credit Fund |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.11.2023 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 14.10.2028 jederzeit zu 100%, Teilkündigung bei allen Kündigungsoptionen möglich |
| Kündigungsoption am | 14.11.2023 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE STR. 23/28 |
| ISIN | US67403AAA79 |
| WKN | A3LQ3H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7117 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,770 vom 28.02.2025
Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 111,28 | 111,51 | 17:58:06 |
| Clean | 108,82 | 109,05 | 17:58:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oaktree Strategic Credit Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.500,72 € noch 236,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.737,57 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| The Mauritius Commercial Bank | Baa3 | 7.950% |
Weitere Anleihen von Oaktree Strategic Credit Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1WG | 23.07.2029 | 6.500% | - |
| A3L4FK | 23.07.2029 | 6.500% | - |
| A3L1WV | 23.07.2029 | 6.500% | 8,395% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,3981 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0106 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| European Investment Bank EIB | 6,7097 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,0684 | 11.250% |
Über die Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe (A3LQ3H)
Die Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ3H bzw. der ISIN US67403AAA79. Die Anleihe wurde am 14.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.11.2023. Der Kupon der Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe (A3LQ3H) beträgt 8,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,95 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7117%. Das zuletzt am 15.04.2024 16:22:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.