Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe: 0,875% bis 17.09.2029
Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 18 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 12 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 2,300 |
| Stückzinsen | 0,374 |
| Duration in Jahren | 3,094 |
| Modified Duration | 3,025 |
| Fälligkeit | 17.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 95,16
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 17.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castellum Helsinki Finance Holding Abp |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.09.2021 |
| Fälligkeit | 17.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 17.6.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.09.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CASTEL.H.FI. 21/29 MTN |
| ISIN | XS2387052744 |
| WKN | A3KV61 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,2995 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,164 vom 20.02.2026
Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,58 | 95,63 | 18:00:02 |
| Clean | 95,20 | 95,26 | 18:00:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.525,90 € noch 37,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.563,30 €.
Börsenübersicht Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe: 0,875% bis 17.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,23 % | 95,16 % | +0,07 | |
| Düsseldorf | 95,22 % | 94,91 % | +0,33 | |
| Frankfurt | 94,83 % | 94,79 % | +0,04 | |
| gettex | 95,22 % | 95,25 % | -0,03 | |
| Hamburg | 95,22 % | 94,91 % | +0,33 | |
| Hannover | 95,22 % | 95,23 % | -0,01 | |
| München | 95,22 % | 94,91 % | +0,33 | |
| Quotrix | 95,16 % | 95,11 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 94,88 % | 94,85 % | +0,03 | |
| Swedbank AB | 78,22 % | 70,24 % | +11,36 | |
| Tradegate | 95,20 % | 95,04 % | +0,18 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Castellum Helsinki Finance Holding Abp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3PH | 24.03.2025 | 2.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7263 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Magnolia Bostad AB | 1,9064 | 11.876% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5978 | 10.580% |
Über die Castellum Helsinki Finance Holding Abp Anleihe (A3KV61)
Die Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV61 bzw. der ISIN XS2387052744. Die Anleihe wurde am 17.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2021. Der Kupon der Castellum Helsinki Finance Holding Abp-Anleihe (A3KV61) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,252 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2995%. Das zuletzt am 23.05.2025 10:37:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.