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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Corporate Office Properties L.P. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.08.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.08.2021 |
Stammdaten
| Name | COR.OFF.PRO 21/29 |
| ISIN | US22003BAN64 |
| WKN | A3KUU2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Profil
Über die Corporate Office Properties Anleihe (A3KUU2)
Die Corporate Office Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUU2 bzw. der ISIN US22003BAN64. Die Anleihe wurde am 11.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.08.2021. Der Kupon der Corporate Office Properties-Anleihe (A3KUU2) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Das zuletzt am 14.11.2024 14:10:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.