Principality Building Society-Anleihe: 8,625% bis 12.07.2028
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Principality Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,625 |
| Rendite in %* | 5,859 |
| Stückzinsen | 0,453 |
| Duration in Jahren | 2,723 |
| Modified Duration | 2,572 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 108,41
Kupondaten
| Kupon in % | 8,625 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Principality Building Society |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2023 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRIN SOCIETY 23/28 MTN |
| ISIN | XS2640862210 |
| WKN | A3LKWS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8590 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,412 vom 31.01.2025
Principality Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 109,05 | 109,30 | 17:57:21 |
| Clean | 108,60 | 108,85 | 17:57:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Principality Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 13.023,45 € noch 54,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 13.077,61 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
Weitere Anleihen von Principality Building Society
mehr Anleihen von Principality Building SocietyÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,7134 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0588 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,0068 | 11.670% |
| European Investment Bank EIB | 6,6640 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,2590 | 11.250% |
Über die Principality Building Society Anleihe (A3LKWS)
Die Principality Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKWS bzw. der ISIN XS2640862210. Die Anleihe wurde am 12.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Principality Building Society-Anleihe (A3LKWS) beträgt 8,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,38 ergibt sich somit eine Rendite von 5,859%. Das zuletzt am 03.07.2023 12:43:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.