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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Corporate Office Properties L.P. |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.09.2006 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 20.09.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CORPORATE OFF.PROP.2026CV |
| ISIN | US22003BAA44 |
| WKN | A0GYH9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Corporate Office Properties Anleihe (A0GYH9)
Die Corporate Office Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GYH9 bzw. der ISIN US22003BAA44. Die Anleihe wurde am 18.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Corporate Office Properties-Anleihe (A0GYH9) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt.